Сумські депутати підбили підсумки виконання бюджету громади за 9 місяців

Депутати Сумської міської ради під час сесії ухвалили рішення щодо звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади (СМТГ) за дев’ять місяців.

До дохідної частини бюджету СМТГ за звітний період надійшло 2 189,3 млн грн. Це 76,2% до затвердженого плану на рік та на 338,1 млн грн (або на 18,3%) більше відповідних минулорічних надходжень.

Планові показники по загальному фонду виконано на 76,2%. Надходження склали 2 126,2 млн грн, що на 391,3 млн грн (22,6%) більше надходжень за 9 місяців 2020 року.

Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом) склали 1 732,8 млн грн (76,8%). Це на 364,8 млн грн (26,7%) більше відповідного минулорічного показника.

Загальна сума перевиконання становить 87,9 млн грн (5,3%) переважно коштом податкових надходжень.

Офіційні трансферти – 393,4 млн грн (73,8%), що на 26,5 млн грн (на 7,2%) більше ніж 9 місяців 2020 року. Переважно завдяки отриманню субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція).

Планові показники по спеціальному фонду виконано на 77,5%, при цьому надходження склали 63,1 млн грн, що на 53,2 млн грн (на 45,7%) менше надходжень за три квартали 2020 року.

З них власні доходи (податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди) склали 52,1 млн грн (75%), що на 8,1 млн грн (або на 18,4%) більше показника 9 місяців 2020 року (переважно через збільшення рівня власних надходжень бюджетних установ).

Офіційні трансферти до спецфонду становлять 11 млн грн (91,5%), що на 61,3 млн грн (або на 84,7%) менше надходжень 9 місяців 2020 року.

Виконання видаткової частини бюджету СМТГ за 9 місяців 2021 року склало 1 945,2 млн грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Це 64,3% до затверджених бюджетних призначень та на 168 млн грн більше проти відповідного минулорічного показника, з них:

• загальний фонд – 1 616,2 млн грн (або 70,4%), що більше на 203,8 млн грн проти 9 місяців 2020 року;
• спеціальний фонд – 329 млн грн (45%), що менше на 35,8 млн грн проти 9 місяців 2020 року, в т. ч. бюджет розвитку – 276,5 млн грн (41,8%).

Структура виконання бюджету СМТГ за 9 місяців 2021 року характеризується наступними показниками.

– за кодами економічної класифікації видатків бюджету:

• оплата праці з нарахуваннями – 51,4% (999,8 млн грн);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,6% (89,2 млн грн);
• продукти харчування – 2% (38,2 млн грн);
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,2% (5 млн грн);
• соціальне забезпечення – 3,2% (63,2 млн грн);
• реконструкція та реставрація – 2,6% (49,7 млн грн);
• капітальний ремонт – 5,8% (112,8 млн грн);
• капітальне будівництво – 1,9% (36,3 млн грн);
• придбання обладнання – 3,8% (73,9 млн грн);
• власні надходження бюджетних установ – 2,4% (47,8 млн грн);
• поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6,9% (133,7 млн грн – передача коштів з бюджету СМТГ до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, зокрема реверсна дотація – 75,7 млн грн);
• інші видатки – 15,2% (295,6 млн грн).

– за функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:

• «Освіта» (без урахування шкіл естетичного виховання) – 808,8 млн грн, що становить 72,3% до затверджених бюджетних призначень (кошти освітньої субвенції з державного бюджету – 353,4 млн грн та кошти бюджету СМТГ – 418,9 млн грн).
• «Охорона здоров’я» – 127,8 млн грн (79,5% до плану) (субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 11,4 млн грн та кошти бюджету Сумської міської ТГ – 116,3 млн грн).
• «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 98 млн грн, що становить 62,1% до затверджених бюджетних призначень (субвенції з державного бюджету – 2,1 млн грн, обласного бюджету – 3,6 млн грн та кошти бюджету СМТГ – 91,4 млн грн).
• «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 65,5 млн грн (72%) (з них школи естетичного виховання дітей – 39,4 млн грн).
• «Фізична культура і спорт» – 47,1 млн грн (71,9%) (утримання закладів – 23,7 млн грн, надання фінансової підтримки – 21,8 млн грн, проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту – 0,9 млн грн, виплата стипендій міського голови талановитим спортсменам територіальної громади та премій видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю – 0,6 млн грн).
• «Житлово-комунальне господарство» – 256,9 млн грн (64,3% до затверджених бюджетних призначень) (благоустрій міста – 216,8 млн грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 22,4 млн грн, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 10,4 млн грн, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 3,7 млн грн).
• «Будівництво та регіональний розвиток» – 95,4 млн грн (42,8%), з них:
• будівництво освітніх установ та закладів – 11,3 млн грн (проведення капітальних ремонтів в дитячих садах та школах);
• будівництво медичних установ та закладів – 20,7 млн грн (реконструкція неврологічного відділення «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 5,9 млн грн);
• будівництво житлово-комунального господарства – 8,4 млн грн (на реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. СКД до КНС-6 – 5,5 млн грн та нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 – 1,9 млн грн);
• співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються коштом державного фонду регіонального розвитку – 30,8 млн грн (будівництво дитячого садка у 12-му мкр. – 10,2 млн грн та нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради – 18 млн грн).
• «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 45 млн грн (78,9%) (на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП «Електроавтотранс» – 3,6 млн грн та його фінансову підтримку – 39,8 млн грн).
• Заходи з енергозбереження – 38,6 млн грн (на реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» – 26,4 млн грн та енергозберігаючі заходи у закладах охорони здоров’я – 4,7 млн грн, з них, кредитні кошти від НЕФКО – 4,6 млн грн).
• На інші галузі та напрями спрямовано 362,1 млн грн (в тому числі міжбюджетні трансферти – 149,1 млн грн), з них реверсна дотація – 75,7 млн грн.

Більш деталізована інформація про виконання бюджету СМТГ за 9 місяців 2021 року розміщена на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням https://cutt.ly/iQcGwF0 (оприлюднення від 1 листопада 2021 року).